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发表于 2021-01-08 00:00:00 股吧网页版
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-08

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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧新趋势混合(LOF)
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007 年 1 月 29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势
混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合
型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合
(LOF) A(场内简
称:中欧趋势) 中欧新趋势混合
(LOF) C 中欧新趋势混合
(LOF) E
下属分级基金的交易代码 166001 005787 001881
截止
基准
日下
属分
级基
金的
相关
指标 基准日下属分级
基金份额净值(单
位:人民币元) 1.9172 1.8859 2.0172
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民币
元) 1,451,605,070.10 73,432,312.27 487,007,534.29
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
下属分级基金应
分配金额(单位:
人民币元) 725,802,535.05 36,716,156.14 243,503,767.15
本次下属分级基金分红方
案(单位:人民币元/10
份基金份额) 1.95 1.83 1.77

注:根据本基金基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,全年分配比例不低于
年度可供分配收益的 50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 12 日

2
除息日 2021 年 1 月 13 日(场内) 2021 年 1 月 12 日(场外)
现金红利发放日( “现金红利
发放日”是指选择现金红利方式的
投资者的现金红利款划往所在销售
机构账户的日期。) 2021 年 1 月 15 日(场内) 2021 年 1 月 14 日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明 托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式
只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默
认的收益分配方式是现金分红; 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份
额登记过户日为 2021 年 1 月 13 日,红利再投资基金份额可
赎回起始日为 2021 年 1 月 14 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项
(1) 本基金将于 2021 年 1 月 8 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
(2) 权益分派期间(2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 12 日)暂停本基金跨
系统转托管业务。
(3) 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
(4) 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
(5) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或
拨打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
3
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021 年 1 月 8 日

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