公告日期：2021-01-08

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中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期： 2021 年 1 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007 年 1 月 29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势
混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合
型证券投资基金（LOF） 招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合
（LOF） A（场内简
称：中欧趋势） 中欧新趋势混合
（LOF） C 中欧新趋势混合
（LOF） E
下属分级基金的交易代码 166001 005787 001881
截止
基准
日下
属分
级基
金的
相关
指标 基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元） 1.9172 1.8859 2.0172
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元） 1,451,605,070.10 73,432,312.27 487,007,534.29
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
下属分级基金应
分配金额（单位：
人民币元） 725,802,535.05 36,716,156.14 243,503,767.15
本次下属分级基金分红方
案（单位：人民币元/10
份基金份额） 1.95 1.83 1.77

注：根据本基金基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，全年分配比例不低于
年度可供分配收益的 50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 12 日

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除息日 2021 年 1 月 13 日（场内） 2021 年 1 月 12 日（场外）
现金红利发放日（ “现金红利
发放日”是指选择现金红利方式的
投资者的现金红利款划往所在销售
机构账户的日期。） 2021 年 1 月 15 日（场内） 2021 年 1 月 14 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式
只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份
额登记过户日为 2021 年 1 月 13 日，红利再投资基金份额可
赎回起始日为 2021 年 1 月 14 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项
（1） 本基金将于 2021 年 1 月 8 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
（2） 权益分派期间（2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 12 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（3） 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
（4） 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（5） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
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特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021 年 1 月 8 日

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