中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第2页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧新蓝筹混合
场内简称 -
基金主代码 166002
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2008年07月25日
报告期末基金份额总额 6,251,622,091.19份
投资目标 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险
控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期
稳定资本增值。
投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,
注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置
方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金
等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置
结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量
分析、 定性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、
精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,
注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大
的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第3页
定期存款利率
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本
基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合
型证券投资基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧新蓝筹混
合A
中欧新蓝筹混
合E
中欧新蓝筹混
合C
下属分级基金场内简称 中欧蓝筹 - -
下属分级基金的交易代码 166002 001885 004237
报告期末下属分级基金的份额总
额
5,702,774,756
.72份
71,376,601.67
份
477,470,732.8
0份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E 中欧新蓝筹混合C
1.本期已实现收益 463,883,590.59 6,022,266.31 40,131,182.88
2.本期利润 1,522,454,802.18 19,508,588.91 137,001,498.77
3.加权平均基金份
额本期利润
0.2687 0.2652 0.2620
4.期末基金资产净
值
12,293,032,709.83 154,534,741.41 1,015,123,320.52
5.期末基金份额净
值
2.1556 2.1651 2.1260
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新蓝筹混合A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第4页
率① 率标准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 14.08% 0.99% 8.20% 0.60% 5.88% 0.39%
过去六个月 24.46% 1.24% 15.07% 0.81% 9.39% 0.43%
过去一年 42.77% 1.36% 17.81% 0.86% 24.96% 0.50%
过去三年 85.55% 1.25% 24.50% 0.80% 61.05% 0.45%
过去五年 117.15% 1.16% 33.39% 0.75% 83.76% 0.41%
自基金合同生
效起至今
623.68% 1.29% 84.57% 0.95% 539.11
%
0.34%
中欧新蓝筹混合E净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 14.08% 0.99% 8.20% 0.60% 5.88% 0.39%
过去六个月 24.47% 1.24% 15.07% 0.81% 9.40% 0.43%
过去一年 42.78% 1.36% 17.81% 0.86% 24.97% 0.50%
过去三年 87.04% 1.25% 24.50% 0.80% 62.54% 0.45%
过去五年 119.74% 1.16% 33.39% 0.75% 86.35% 0.41%
自基金份额运
作日至今
155.32% 1.19% 43.75% 0.76% 111.57
%
0.43%
中欧新蓝筹混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.85% 0.99% 8.20% 0.60% 5.65% 0.39%
过去六个月 23.97% 1.24% 15.07% 0.81% 8.90% 0.43%
过去一年 41.64% 1.36% 17.81% 0.86% 23.83% 0.50%
过去三年 82.41% 1.25% 24.50% 0.80% 57.91% 0.45%
自基金份额运
作日至今
117.84% 1.13% 40.55% 0.72% 77.29% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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注: 本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额, 图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2020
年 12 月 31 日。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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注: 本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 E 类份额, 图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2020
年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务 任职
日期
离任
日期
证 券 从 业 年 限 说明
周蔚
文
权益投决会主席/投资总
监/基金经理
2011-
05-23
- 21 历任光大证券研究所研究
员( 1999.07-2000.09) ,
富国基金研究员、高级研
究员、基金经理( 2000.10-20
10.12) 。 2011/01/10加入
中欧基金管理有限公司,历
任研究部总监、副总经
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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理、权益投决会委员。
注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合……
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧新蓝筹混合
场内简称 -
基金主代码 166002
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2008年07月25日
报告期末基金份额总额 6,251,622,091.19份
投资目标 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险
控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期
稳定资本增值。
投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,
注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置
方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金
等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置
结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量
分析、 定性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、
精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,
注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大
的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期
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定期存款利率
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本
基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合
型证券投资基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧新蓝筹混
合A
中欧新蓝筹混
合E
中欧新蓝筹混
合C
下属分级基金场内简称 中欧蓝筹 - -
下属分级基金的交易代码 166002 001885 004237
报告期末下属分级基金的份额总
额
5,702,774,756
.72份
71,376,601.67
份
477,470,732.8
0份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E 中欧新蓝筹混合C
1.本期已实现收益 463,883,590.59 6,022,266.31 40,131,182.88
2.本期利润 1,522,454,802.18 19,508,588.91 137,001,498.77
3.加权平均基金份
额本期利润
0.2687 0.2652 0.2620
4.期末基金资产净
值
12,293,032,709.83 154,534,741.41 1,015,123,320.52
5.期末基金份额净
值
2.1556 2.1651 2.1260
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新蓝筹混合A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 14.08% 0.99% 8.20% 0.60% 5.88% 0.39%
过去六个月 24.46% 1.24% 15.07% 0.81% 9.39% 0.43%
过去一年 42.77% 1.36% 17.81% 0.86% 24.96% 0.50%
过去三年 85.55% 1.25% 24.50% 0.80% 61.05% 0.45%
过去五年 117.15% 1.16% 33.39% 0.75% 83.76% 0.41%
自基金合同生
效起至今
623.68% 1.29% 84.57% 0.95% 539.11
%
0.34%
中欧新蓝筹混合E净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 14.08% 0.99% 8.20% 0.60% 5.88% 0.39%
过去六个月 24.47% 1.24% 15.07% 0.81% 9.40% 0.43%
过去一年 42.78% 1.36% 17.81% 0.86% 24.97% 0.50%
过去三年 87.04% 1.25% 24.50% 0.80% 62.54% 0.45%
过去五年 119.74% 1.16% 33.39% 0.75% 86.35% 0.41%
自基金份额运
作日至今
155.32% 1.19% 43.75% 0.76% 111.57
%
0.43%
中欧新蓝筹混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.85% 0.99% 8.20% 0.60% 5.65% 0.39%
过去六个月 23.97% 1.24% 15.07% 0.81% 8.90% 0.43%
过去一年 41.64% 1.36% 17.81% 0.86% 23.83% 0.50%
过去三年 82.41% 1.25% 24.50% 0.80% 57.91% 0.45%
自基金份额运
作日至今
117.84% 1.13% 40.55% 0.72% 77.29% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注: 本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额, 图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2020
年 12 月 31 日。
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注: 本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 E 类份额, 图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2020
年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务 任职
日期
离任
日期
证 券 从 业 年 限 说明
周蔚
文
权益投决会主席/投资总
监/基金经理
2011-
05-23
- 21 历任光大证券研究所研究
员( 1999.07-2000.09) ,
富国基金研究员、高级研
究员、基金经理( 2000.10-20
10.12) 。 2011/01/10加入
中欧基金管理有限公司,历
任研究部总监、副总经
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理、权益投决会委员。
注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合……
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