公告日期：2022-01-21

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资民德电子（300656）非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市民德电子科
技股份有限公司（民德电子，代码300656.SZ）非公开发行股票的认购。深圳市民德电子科
技股份有限公司已发布《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票
上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发
行股票的相关信息公告如 下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧价值智选回 3,047,519 138,601,164.120.6415 136,376,475.25 0.6312 6个月
报混合型证券投
资基金

中欧睿泓定期开 406,336 18,480,161.28 0.7113 18,183,536.00 0.6999 6个月
放灵活配置混合
型证券投资基金

中欧新兴价值一 812,672 36,960,322.56 0.6189 36,367,072.00 0.6090 6个月
年持有期混合型
证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2022年01月19日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年01月21日

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