泰达宏利活期友货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利活期友货币

基金主代码 001894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 655,783,920.93 份

投资目标 在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份
额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利活期友货币 A 泰达宏利活期友货币 B

下属分级基金的交易代码 001894 001895

报告期末下属分级基金的份额总额 655,783,920.93 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

泰达宏利活期友货币 A 泰达宏利活期友货币 B

1.本期已实现收益 3,681,390.92 -

2.本期利润 3,681,390.92 -

3.期末基金资产净值 655,783,920.93 -

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.截至本报告期末本基金 B 级份额为零。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利活期友货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5865% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.2462% 0.0017%

过去六个月 1.0059% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.3254% 0.0016%

过去一年 1.9198% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.5661% 0.0019%

过去三年 8.4660% 0.0062% 4.0537% 0.0000% 4.4123% 0.0062%

过去五年 15.3196% 0.0065% 6.7574% 0.0000% 8.5622% 0.0065%

自基金合同 15.7548% 0.0064% 6.9719% 0.0000% 8.7829% 0.0064%
生效起至今

泰达宏利活期友货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5865% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.2462% 0.0017%

过去六个月 1.0378% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 0.3573% 0.0015%

过去一年 2.0741% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 0.7204% 0.0018%

过去三年 9.1524% 0.0062% 4.0537% 0.0000% 5.0987% 0.0062%

过去五年 16.6074% 0.0065% 6.7574% 0.0000% 9.8500% 0.0065%

自基金合同 17.0917% 0.0065% 6.9719% 0.0000% 10.1198% 0.0065%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

澳洲国立大学金融管理硕士，2012 年 9
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