公告日期：2025-12-04

海富通一年定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 海富通一年定开债券

基金主代码 519051

基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及《海富通一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《海富通一年定期开放债券型
证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 11 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

海富通一年定开债券 海富通一年定开债券
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 519051 001976

基准日下属分级基金 1.1900 1.1926

截止收益分配基准 份额净值（单位：元）

日下属分级基金的 基准日下属分级基金 34,887,055.31 809,946.62

相关指标 可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.390 0.390

份基金份额）

注：1、根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不

能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 8 日

除息日 2025 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 10 日

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司
分红对象

登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年12
月8日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基
红利再投资相关事项的说明 金份额，并将于 2025 年 12 月 9 日直接计入其基金账户，投
资者自 2025 年 12 月 10 日可以查询、赎回再投资所得的基
金份额。

根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明

暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方

式……
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