公告日期：2021-07-30

华夏回报证券投资基金第 104 次分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏回报证券投资基金
基金简称 华夏回报混合
基金主代码 002001
基金前端交易代码 002001
基金后端交易代码 002002
基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
回报证券投资基金基金合同》《华夏回报证券投资基
金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2021 年 7 月 28 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.772
基准日基金可供分配利润（单
位： 人民币元）
180,410,212.25
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 8 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 3 日
除息日 2021 年 8 月 3 日
现金红利发放日 2021 年 8 月 4 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值（NAV）确定日为 2021 年 8 月 3 日，该部分基金份额将于
2021 年 8 月 4 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 8 月 5
日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金
向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 4 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有
本次分红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只
对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销
售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该
销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码
通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站（ www.ChinaAMC.com）或客户服务电话
（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请
于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次
选择的分红方式为准。
3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月三十日

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