公告日期：2021-06-01

华夏回报二号证券投资基金

第七十三次分红公告

公告送出日期：2021年6月1日

1公告基本信息

基金名称 华夏回报二号证券投资基金

基金简称 华夏回报二号混合

基金主代码 002021

基金合同生效日 2006年8月14日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》《华 夏回报 二号 证券 投 资 基 金 基

公告依据

金合同》《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021年5月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.715

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 98,798,003.69

截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

-

应分配金额（单位：人民币元）

本次分红 方 案（单 位 ： 元/10 份 基金份

0.150

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第5次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月3日

除息日 2021年6月3日

现金红利发放日 2021年6月4日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2021年6月3日， 该部分基金份额将于2021年6月4日直接计入其基金账

户，投资者可自2021年6月7日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月4日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请， 只对投资者在该销售机构指

定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的
分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交
易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.……
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