公告日期：2024-12-11

关于国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金增加 C类和 E 类基金份额、降低相关费率并修改基金合同和托管协
议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经
与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类和 E 类基金份额，降低本基金的管理费率、托管费率和 A 类基金份额的申购费率，据此相应修改基金合同和《国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类和 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 C 类和 E 类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为 A
类基金份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购
时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基
金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额
净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A 类份额 C 类份额 E 类份额

基金代码 基金代码 基金代码

国泰鑫策略价值灵活配置

混合型证券投资基金 002197 022784 022785

2、本基金新增 C 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.50%

N≥30 日 0.00%

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。

（4）管理费和托管费

本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率分别与 A 类基金份额降低后的
管理费率、托管费率相同。

3、本基金新增 E 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 E 类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.60%

100 万≤M＜300 万 0.30%

300 万≤M＜500 万 0.20%

M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔

（2）赎回费用

本基金 E 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.50%

N≥30 日 0.00%

对 E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，销售……
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