公告日期：2022-04-22

中邮纯债恒利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
中邮纯债恒利债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中邮纯债恒利债券
交易代码 002276
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 339,953,953.62 份
投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通
过积极主动的资产管理，为投资者提供稳健持续
增长的投资收益。
投资策略 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基
础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个
券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的
投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。
1、资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济
形势发展和变动趋势，基于对财政政策、货币政
策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制
规定的前提下，灵活运用投资策略，配置基金资
产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前
提下实现投资组合收益的最大化。
2、固定收益品种投资策略
3、国债期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值
为主要目的，遵循有效管理原则经充分论证后适
度运用国债期货。
4、权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证，但可持有因

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持股票派发的权证或因参与可分离交易可转债
而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基
础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础
上，结合权证的正股价格变动、溢价率、隐含波
动率等指标选择权证的卖出时机。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金，属于证券投资基金中的较低风险品种。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C
下属分级基金的交易代码 002276 002277
报告期末下属分级基金的份额总额 189,616,276.38 份 150,337,677.24 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C
1． 本期已实现收益 904,078.81 884,937.92
2．本期利润 -736,534.87 -1,067,622.64
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0056
4．期末基金资产净值 225,591,295.95 177,381,499.94
5．期末基金份额净值 1.190 1.180
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指
标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中邮纯债恒利债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
……
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