浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠盈纯债

交易代码 002279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 49,011,795.29 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定投资回报。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资
投资策略 策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实
现风险与收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债总指数（全价）

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，
属于中等预期风险/收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C

下属分级基金的交易代码 002279 008548

报告期末下属分级基金的份额总额 48,849,022.41 份 162,772.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C

1．本期已实现收益 240,360.23 1,826.31

2．本期利润 449,009.57 2,969.47

3．加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0070

4．期末基金资产净值 52,300,756.62 171,328.50

5．期末基金份额净值 1.0707 1.0526

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商惠盈纯债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.87% 0.04% 1.03% 0.08% -0.16% -0.04%
月

过去六个 0.51% 0.05% -1.00% 0.12% 1.51% -0.07%
月

过去一年 2.39% 0.10% -0.16% 0.15% 2.55% -0.05%

自基金合

同生效起 2.95% 0.10% 0.37% 0.15% 2.58% -0.05%
至今

浙商惠盈纯债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.82% 0.04% 1.03% 0.08% -0.21% -0.04%
月

过去六个 0.40% 0.05% -1.00% 0.12% 1.40% -0.07%
月

过去一年 0.71% 0.12% -0.16% 0.15% 0.87% -0.03%

自基金合

同生效起 1.21% 0.12% 0.37% 0.15% 0.84% -0.03%
至今
注：本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金由浙商惠盈纯债债券型证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效日为 2019 年12 月 17 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金转型已满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本 基 金

的 基 金 刘爱民先生，复旦大学经济
经 理 , 2018 年 1 学硕士。历任兴业银行股份
刘爱民 公 司 固 月 15 日 - 7 有限公司计划财政部司库
定 收 益 本币货币交易员。

部 基 金

经理

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人……