公告日期：2021-07-29

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰智慧生活混合
基金主代码 002303
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 7 月 23 日
截 止 基
准 日 下
属 基 金
份 额 的
相 关 指
标
基准日基金份额净值（单
位： 元）
1.7280
基准日基金份额可供分
配利润（单位： 元）
3,336,893,292.61
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位： 元）
333,719,757.46
本次基金份额分红方案
（单位： 元/10 份基金份额）
4.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
注： 本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 4.15 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 30 日
除息日 2021 年 7 月 30 日（场外）
现金红利发放日 2021 年 8 月 3 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。

红利再投资相关事项
的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2021 年 7 月
30 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数， 于 2021
年 8 月 2 日直接计入其基金账户， 投资者可于 2021 年 8
月 3 日后到各代销机构查询、 赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1） 本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2） 因本次分红导致基金净值变化， 不会改变本基金的风险收益特征， 不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3） 权益登记日以后（含权益登记日， 即 2021 年 7 月 30 日） 申购的基金
份额不享有本次分红权益， 而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
（4） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红。 投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售
网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日， 即
2021 年 7 月 30 日） 最后一次选择成功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或
通过本公司客户服务中心（400-6135-888） 确认分红方式是否正确， 如不正确或
希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日之前（不含权益登记日， 即 2021 年
7 月 30 日） 到销售网点办理变更手续。
（5） 欲了解本基金分红详细情况， 可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话： 400-6135-888
本基金管理人网站： http://www.gefund.com.cn
（ 6） 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类
别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者
在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 和《产品资料概要》 等基
金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机
构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基
金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。 基金投资有风险， 决策须谨慎， 敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2021 年 7 月 29 日

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