公告日期：2023-04-21

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰智慧生活混合
基金主代码 002303
交易代码 002303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 23,958,431.81 份
投资目标
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提
下，重点投资于智慧生活相关主题证券，力争使基
金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的
影响，综合分析证券市场的现状，判断市场未来发
展方向，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产
在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资
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比例，最大限度地优化投资组合，降低投资组合的
风险、提高收益。
本基金将以“智慧生活”作为行业配置和个股投资
的主要线索，股票资产占基金资产的比例为 0-95%。
本基金投资于智慧生活主题的证券不低于非现金
基金资产的 80%。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基
金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 687,345.23
2.本期利润 1,326,048.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0572
4.期末基金资产净值 22,215,843.01
5.期末基金份额净值 0.927
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
16.75% 1.84% 3.21% 0.51% 13.54% 1.33%
过去六个
月
12.64% 1.91% 4.36% 0.65% 8.28% 1.26%
过去一年 3.23% 1.78% -0.65% 0.68% 3.88% 1.10%
过去三年 19.53% 1.59% 11.58% 0.72% 7.95% 0.87%
过去五年 40.34% 1.48% 15.53% 0.77% 24.81% 0.71%
自基金合
同生效起
至今
41.88% 1.33% 31.31% 0.70% 10.57% 0.63%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净……
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