公告日期：2021-07-14

兴业基金管理有限公司
兴业优债增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2021 年第 3 号）
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
兴业优债增利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）
1
重要提示
兴业优债增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 由兴业奕祥混合
型证券投资基金转型而来， 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)2019 年 10 月 24 日证监许可【2019】 1979 号文准予变更注册。自 2020 年
3 月 24 日起，《兴业奕祥混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业优债增利
债券型证券投资基金基金合同》生效， 兴业奕祥混合型证券投资基金正式转型为
兴业优债增利债券型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对兴业奕祥混合型证券投资基金转型为本基金的变更
注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读基金合同、 本招募说明书、
基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策， 全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，
包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的
特定风险等等。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，
并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括
价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险
等。
兴业优债增利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）
2
本基金投资证券公司短期公司债券，证券公司短期公司债券是指证券公司以
短期融资为目的的公司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、
再投资风险等。
本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的
风险点，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险
等。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面
临流动性风险，偿付风险以及价格波动风险。 流动性风险是信用衍生品交易转让
过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的
风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，
创设机构可能出现经营状况不佳，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，
从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券
主体经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执
行。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。 本基金本次更新招募说明书仅对侧袋机制相关事宜、基金管理人相关
信息进行更新，相关信息更新截止日为 2021 年 7 月 14 日。本招募说明书中涉及
的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明，本更新招募说
明书所载内容截止日为 2021 年 2 月 28 日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为 2020 年 12 月 31 日。
兴业优债增利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）
3
目 录
一、绪言 ...........................................................................................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。