公告日期：2020-11-28

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了

浙江昂利康制药股份有限公司(股票简称：昂利康，证券代码：002940)非公开发

行股票的认购。浙江昂利康制药股份有限公司已发布《浙江昂利康制药股份有限

公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发

行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的

相关情况公告如下：

总成本占 账面价

认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 (股) 总成本(元) 净值比例 账面价值(元) 金资产 期
净值比 （月）
（%） 例（%）

富国价值优势混合型证券投 86,467.00 3,999,963.42 0.4032 3,621,237.96 0.3650 6
资基金

富国融享18个月定期开放混 216,170.00 10,000,024.2 1.5035 9,053,199.60 1.3611 6
合型证券投资基金 0

富国生物医药科技混合型证 216,170.00 10,000,024.2 0.7661 9,053,199.60 0.6935 6
券投资基金 0

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富

国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途

费）进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认

真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020 年 11 月 28 日

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