富国价值优势混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国价值优势混合

基金主代码 002340

交易代码 002340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日

报告期末基金份额 366,988,334.22
总额（单位：份）

投资目标 本基金运用价值投资方法，通过精选个股和严格风险控制，
力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例；本基金将从行业发展生命周期、行
业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角
度，综合评估各个行业的投资价值；在行业配置的基础上，
投资策略 本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析
相结合的方法，精选具有价值优势的股票构建投资组合；
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将进
行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需
要适度进行债券投资。本基金的金融衍生工具投资策略详
见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合全价指数收益率
×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 95,309,936.38

2.本期利润 164,324,988.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.4984

4.期末基金资产净值 1,208,244,706.36

5.期末基金份额净值 3.292

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 17.36% 1.09% 8.90% 0.81% 8.46% 0.28%

过去六个月 39.85% 1.43% 16.51% 1.08% 23.34% 0.35%

过去一年 86.83% 1.51% 20.66% 1.16% 66.17% 0.35%

过去三年 130.69% 1.55% 20.09% 1.08% 110.60% 0.47%

自基金合同 229.20% 1.36% 35.82% 0.94% 193.38% 0.42%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2016 年 4 月 8 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 4 月 8 日起至 2016

年 10 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自 2012 年 03 月至
2016 年 06 月任国泰基金
管理有限公司助理金融分
析师、研究员；2016 年 07
孙彬 本基金基 2019-05-23 － 8.8 月加入富国基金管理有限
金经理 公司，历任权益投资经理，
自 2019年 5 月起任富国价
值优势混合型证券投资基
金基金经理，2019 年 8 月
起任富国新机遇灵活配置

混合型发起式证券投资基
金、富国新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基
金……