公告日期：2023-04-20

关于调低融通增益债券型证券投资基金

管理费率及托管费率、提高各类基金份额净值精度

并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融

通增益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，经

融通增益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人融通基金管

理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股

份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 4 月 20 日起，调低

本基金的管理费率及托管费率、提高本基金各类基金份额净值精度，并相应修改

基金合同和《融通增益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）
相关内容。具体修订内容如下：

一、管理费率、托管费率、各类基金份额净值精度的调整方案

将本基金的管理费率由 0.5%/年调低为 0.3%/年，托管费率由 0.1%/年调低为

0.06%/年。

将本基金各类基金份额净值的精确位数由原“保留到小数点后 3 位，小数点

后第 4 位四舍五入”提高为“保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。
二、基金合同部分条款的修订

章节 原基金合同 修改后基金合同

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到
小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
第 六 部 分 舍五入，由此产生的收益或损失由 舍五入，由此产生的收益或损失由
基 金 份 额 的 基金财产承担。《基金合同》生效 基金财产承担。《基金合同》生效
申购与赎回 后，在基金的封闭期期间，基金管 后，在基金的封闭期期间，基金管
理人应当至少每周公告一次各类基 理人应当至少每周公告一次各类基
金份额的基金资产净值和基金份额 金份额的基金资产净值和基金份额
净值。在基金开放期期间，基金管 净值。在基金开放期期间，基金管
理人应当在不晚于每个交易日的次 理人应当在不晚于每个交易日的次
日，通过指定网站、基金销售机构 日，通过指定网站、基金销售机构

网站或者营业网点披露交易日的各 网站或者营业网点披露交易日的各
类基金份额的基金份额净值和基金 类基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。 份额累计净值。

一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

名称：融通基金管理有限公司 名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14 层 厦 13、14 层

法定代表人：高峰 法定代表人：张威

设立日期： 2001 年 5 月 22 日 设立日期： 2001 年 5 月 22 日

批准设立机关及批准设立文号：中 批准设立机关及批准设立文号：中
国证监会证监基字[2001]8 号 国证监会证监基字[2001]8 号

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本： 12500 万元人民币 注册资本： 12500 万元人民币

存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

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