公告日期：2025-06-23

融通增益债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 融通增益债券型证券投资基金

基金简称 融通增益债券

基金主代码 002342

基金合同生效日 2016 年 5 月 11 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《融通增益债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 6 月 18 日

基准日基金份额净值（单 —

截止收益 位：元 ）

分配基准 基准日基金可供分配利润 —

日的相关 （单位：元 ）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 —

分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 —

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通增益债券 融通增益债券 融通增益债券
A/B C D

下属分级基金的交易代码 002342 002344 021096

下属分级基金的前端交易代码 002342 — —

下属分级基金的后端交易代码 002343 — —

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.4201 1.4572 1.4194

日下属分 净值（单位：元 ）

级基金的 基准日下属分级基金可供 57,924,215.6 58,816,054.3 240,790,557.4
相关指标 分配利润（单位：元 ） 4 8 1

本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.22 1.42 1.22

/10 份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 25 日

除息日 2025 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按2025年6月
红利再投资相关事项的说明 25 日的基金份额净值转换为基金份额，2025 年 6 月 27
日起投资者可以查询本次分红情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税……
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