南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
南方亚洲美元收益债券型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方亚洲美元收益债券
基金主代码 002400
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 799,011,848.93 份
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及
投资目标 发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎
前提下力争实现长期稳定的投资回报。
本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对未
来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经
济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期
收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，
投资策略 做出最佳的资产配置及风险控制。采用自上而下的宏观分析
和自下而上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被低估
的债券，构建分散化的投资组合。主要投资策略包括：1、资
产配置策略；2、债券投资策略：（1）自上而下的宏观分析、
（2）自下而上的信用分析、（3）相对价值分析
业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，
风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C
下属分级基金的交易代码 002400 002401
报告期末下属分级基金的份 613,216,151.40 份 185,795,697.53 份
额总额
境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company
中文名称：美国北美信托银行有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方亚洲美元债”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C
1.本期已实现收益 -16,628,746.26 -4,881,750.39
2.本期利润 -21,582,774.89 -5,794,552.93
3.加权平均基金份额本期利 -0.0312 -0.0296
润
4.期末基金资产净值 683,608,855.09 202,238,235.67
5.期末基金份额净值 1.1157 1.0889
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方亚洲美元债 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.43% 0.30% 0.42% 0.00% -2.85% 0.30%
过去六个月 -5.50% 0.29% 0.89% 0.00% -6.39% 0.29%
过去一年 -6.87% 0.43% 1.74% 0.00% -8.61% 0.43%
过去三年 3.88% 0.31% 5.47% 0.00% -1.59% 0.31%
自基金合同
13.44% 0.28% 9.08% 0.00% 4.36% 0.28%
生效起至今
南方亚洲美元债 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.55% 0.30% 0.42% 0.00% -2.97% 0.30%
过去六个月 -5.74% 0.29% 0.89% 0.00% -6.63% 0.29%
过去一年 -7.34% 0.43% 1.74% 0.00% -9.08% 0.43%
过去三年 2.33% 0.31% 5.47% 0.00% -3.14% 0.31%
自基金合同
10.75% 0.28% 9.08% 0.00% 1.67% 0.28%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
……
金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方亚洲美元收益债券
基金主代码 002400
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 799,011,848.93 份
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及
投资目标 发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎
前提下力争实现长期稳定的投资回报。
本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对未
来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经
济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期
收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，
投资策略 做出最佳的资产配置及风险控制。采用自上而下的宏观分析
和自下而上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被低估
的债券，构建分散化的投资组合。主要投资策略包括：1、资
产配置策略；2、债券投资策略：（1）自上而下的宏观分析、
（2）自下而上的信用分析、（3）相对价值分析
业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，
风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C
下属分级基金的交易代码 002400 002401
报告期末下属分级基金的份 613,216,151.40 份 185,795,697.53 份
额总额
境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company
中文名称：美国北美信托银行有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方亚洲美元债”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C
1.本期已实现收益 -16,628,746.26 -4,881,750.39
2.本期利润 -21,582,774.89 -5,794,552.93
3.加权平均基金份额本期利 -0.0312 -0.0296
润
4.期末基金资产净值 683,608,855.09 202,238,235.67
5.期末基金份额净值 1.1157 1.0889
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方亚洲美元债 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.43% 0.30% 0.42% 0.00% -2.85% 0.30%
过去六个月 -5.50% 0.29% 0.89% 0.00% -6.39% 0.29%
过去一年 -6.87% 0.43% 1.74% 0.00% -8.61% 0.43%
过去三年 3.88% 0.31% 5.47% 0.00% -1.59% 0.31%
自基金合同
13.44% 0.28% 9.08% 0.00% 4.36% 0.28%
生效起至今
南方亚洲美元债 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.55% 0.30% 0.42% 0.00% -2.97% 0.30%
过去六个月 -5.74% 0.29% 0.89% 0.00% -6.63% 0.29%
过去一年 -7.34% 0.43% 1.74% 0.00% -9.08% 0.43%
过去三年 2.33% 0.31% 5.47% 0.00% -3.14% 0.31%
自基金合同
10.75% 0.28% 9.08% 0.00% 1.67% 0.28%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
