公告日期：2021-06-08

华夏新机遇灵活配置混合型

证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2021年6月8日

1公告基本信息

基金名称 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏新机遇混合

基金主代码 002411

基金合同生效日 2016年3月30日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏新

公告依据 机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华夏

新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更

新）》

收益分配基准日 2021年6月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

各基金份额类别的基金简称 华夏新机遇混合A 华夏新机遇混合C

各基金份额类别的交易代码 002411 008212

基 准 日 各 基 金 份 额 类

别的份额净值 （单位： 1.248 1.233

人民币元）

基 准 日 各 基 金 份 额 类

截 止 基 准 日 各 基 金 份 额 别 可 供 分 配 利 润 （单 113,152,493.79 31,344,145.31

类别的相关指标 位：人民币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金

合 同 约 定 的 分 红 比 例

计 算 的 各 基 金 份 额 类 22,630,498.76 6,268,829.07

别应分配金额 （单位：

人民币元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10份基 0.497 0.413

金份额）

注：《华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的20%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月10日

除息日 2021年6月10日

现金红利发放日 2021年6月11日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV ） 确定日为2021 年6月 10日，该部分基金份额将于2021年6月11日

直接计……
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