关于汇添富优选回报灵活配置混合型 证券投资基金开放转换业务的公告
公告送出日期：２０２１年１月２９日

１公告基本信息

基金名称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇添富优选回报混合

基金主代码 ４７００２１

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 ２０１５年１２月２２日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添

公告依据 富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规

定。

转换转入起始日 ２０２１年１月２９日

转换转出起始日 ２０２１年１月２９日

下属分级基金的基金简称 汇添富优选回报混合Ａ 汇添富优选回报混合Ｃ

下属分级基金的交易代码 ４７００２１ ００２４１８

该分级基金是否开通转换业务 是 是

２ 日常转换业务

２．１ 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差

的标准收取费用。 上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基

金的招募说明书或在本公司网站（ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询。 基金转换费用中转出

基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金

金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，

不收取费用补差。

基金转换份额的计算

１）计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

２．２ 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构

代理的同一基金管理人管理的基金。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基

金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。 本基金的单笔转

换份额不得低于１份。 单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 转换后基

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