公告日期：2021-07-01

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞交易型货币市场基金增加
C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”或
“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》的有关规定和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合
同”） 的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银
行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2021年7月5日起对本公司管理的华泰柏瑞交
易型货币市场基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金的基金合同和托
管协议作相应修改。
现将具体事宜告知如下：
一、新增C类基金份额（基金代码：012841）
自2021年7月5日起，本基金将增加一类场外基金份额C类基金份额，形成A类、B类、
C类三类基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布本基金A类、B类基金份
额的每百份基金已实现收益、C类基金份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七
日年化收益率。本基金C类基金份额在场外申购和赎回，目前不进行基金份额的折算与上
市交易，不参与基金份额的升级和降级。相关规定见招募说明书。
二、基金份额的面值
本基金A类基金份额初始发售面值为人民币1.00元，折算后A类基金份额面值为人民币
100.00元。本基金B类基金份额面值为人民币100.00元。本基金C类基金份额面值为人民币
1.00元。
三、C类基金份额费率设置
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金C类基金份额不收取申购费和赎
回费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%，管理费率、托管费率与原有的A
类、B类基金份额一致，即本基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，本基
金托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。
四、C类基金份额申购与赎回的数额限制
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投资者首次申购C类基金份额单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低限额
为人民币0.01元。投资者可将其全部或部分的C类基金份额赎回。本基金C类基金份额按照
份额进行赎回，最低赎回份额不做限制。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
五、C类基金份额申购赎回业务办理
本基金C类基金份额具体开放申购和赎回业务的情况将另行公告，请以本公司届时相
关公告为准。
六、基金合同和托管协议的修订内容
为确保增加C类基金份额符合法律法规的规定，本公司就《华泰柏瑞交易型货币市场
基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》的相关内容进行了修订。本
次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系
发生变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国建设银
行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。
本公司于本公告发布之日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议。
本基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）涉及前述内容的，将一并修
改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者可以登陆华泰柏瑞基金管理有限公司网站（www.huatai-pb.com）查阅相关公
告，也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0001，（021）38784638）了解相关信
息。
本公告仅对华泰柏瑞交易型货币市场基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投
资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资
料概要（更新）及相关法律文件。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
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证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负
担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的招募说明书（更新）、基金合
同和基金产品资料概要（更新），全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市
场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
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