公告日期：2022-02-22

上银基金管理有限公司

关于上银慧添利债券型证券投资基金变更基金份额净值小
数点保留位数并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简
称“兴业银行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 2 月 22 日起，
调整上银慧添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数，并相应修订本基金的基金合同和《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金基金份额净值计算小数点后保留位数拟进行调整，由保留到小数点
后 3 位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、对基金合同内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将基金合同“第六部分 基金份额
的申购与赎回”、“第十四部分基金资产估值”的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明：

章节 修改前 修改后

第 六 部 六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费
分 基 用及其用途 用及其用途

金 份 额 1、本基金份额净值的计算， 1、本基金份额净值的计算，
的 申 购 保留到小数点后 3 位，小数点后 保留到小数点后 4 位，小数点后
与赎回 第 4 位四舍五入，由此产生的收 第 5 位四舍五入，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。T 日 益或损失由基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当天收市后计 的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以 情况，经中国证监会同意，可以
适当延迟计算或公告。 适当延迟计算或公告。

第 十 四 四、估值程序 四、估值程序

部 分 1、基金份额净值是按照每个 1、基金份额净值是按照每个
基 金 资 工作日闭市后，基金资产净值除 工作日闭市后，基金资产净值除
产估值 以当日基金份额的余额数量计 以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.001 元，小数点后 算，精确到 0.0001 元，小数点后
第四位四舍五入。国家另有规定 第五位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。 的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算 基金管理人每个工作日计算
基金资产净值及基金份额净值， 基金资产净值及基金份额净值，
并按规定公告。 并按规定公告。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措施确 采取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及时 保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点后 3 性。当基金份额净值小数点后 4
位以内（含第 3 位）发生估值错 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 误时，视为基金份额净值错误。

基金合同内容摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、对托管协议内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将托管协议“第八部分 基金资产净值计算和会计核算”的以下内容进行修改。

托管协议修改对照说明：

章节 修改前 修改后

第 八 部 一、基金资产净值的计算及 一、基金资产净值的计算及
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