公告日期：2021-02-05

基金合同

编号：

银华远景债券型证券投资基金托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容

2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容

2021 年 2 月 5 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二一年二月

基金合同

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
四、 基金财产保管......11
五、 指令的发送、确认和执行...... 14
六、 交易及清算交收安排...... 17
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 22
八、 基金收益分配...... 26
九、 信息披露...... 27
十、 基金费用...... 29
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 31
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 31
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 32
十四、 禁止行为...... 34
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35
十六、 违约责任...... 37
十七、 适用法律及争议解决方式...... 37
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 38
十九、 其他事项...... 38

公开募集证券投资基金托管协议

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
法定代表人：王珠林

成立时间： 2001 年 5 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：证监基金字［2001］7 号
注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
组织形式: 股份有限公司
存续期间：持续经营
电话： 400-678-3333
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 186.5347 亿元
经营期限：永久存续

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《银华远景债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。

（二）目的

本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保……
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