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发表于 2021-01-21 00:00:00 股吧网页版
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 查看PDF原文
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二一年一月二十一日金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰添利信用债债券
基金主代码 002586
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 22 日
报告期末基金份额总额 17,621,300.19 份
投资目标
在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中,本基金以中长期信用债为主,
通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运
行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基
础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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绩比较基准的投资收益。
(一)资产配置策略
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估,主动调整债券组合。
(二)信用债投资策略
本基金主要投资中长期信用债券, 通过承担适度
的信用风险来获取信用溢价,在信用类固定收益工
具中精选个债,构造和优化组合。本基金信用债配
置策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策
略、信用调整策略等方面。
(三)其他债券投资策略
1、类属配置策略; 2、久期配置策略; 3、收益
率曲线策略; 4、套利策略; 5、相对价值投资策

业绩比较基准
中债信用债总财富(3-5 年)指数收益率*90%+一
年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收
益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基
金、股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

金鹰添利信用债债券 A 金鹰添利信用债债券 C
下属分级基金的交易代 002586 002587金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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报告期末下属分级基金
的份额总额
6,223,160.65 份 11,398,139.54 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
金鹰添利信用债债券
A
金鹰添利信用债债券
C
1.本期已实现收益 160,263.16 221,406.63
2.本期利润 300,067.29 480,635.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0497 0.0513
4.期末基金资产净值 7,783,863.32 14,183,650.95
5.期末基金份额净值 1.251 1.244
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。……
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