公告日期：2021-06-21

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧纯债债券（LOF）

基金主代码 166016

基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基
金合同》、《中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（LOF）C(场 中欧纯债债券（LOF）E
内简称：中欧纯债)

下属分级基金的交易代码 166016 002592

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.165 1.185

人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基

下属分级基 金可供分配利润（单 1,068,191.77 263,045,553.02

金的相关指 位：人民币元）

标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 106,819.18 26,304,555.30

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.57 0.57

位：元/10 份基金份额）

注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最
多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指
基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应分配额=基准日基金可供分配利润
*10%

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日（场外）

2021 年 6 月 24 日（场内）

现金红利发放日（“现金红 2021 年 6 月 25 日

利发放日”是指现金红利
划出托管户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式
明 只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份
额登记过户日为 2021 年 6 月 24 日，红利再投资基金份额可
赎回起始日为 2021 年 6 月 25 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号……
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