公告日期：2021-12-22

中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）
分红公告

公告送出日期：2021年12月22日

1.公告基本信息

基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧纯债债券（LOF）

基金主代码 166016

基金合同生效日 2013年1月31日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合

同》、《中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2021年12月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（LOF）C(扩位简称： 中欧纯债债券（LOF）E

中欧纯债LOF)

下属分级基金的交易代码 166016 002592

基准日下属分级基金份额 1.080 1.102

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供 833,658.91 134,323,269.76

分级基金的相关 分配利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 83,365.89 13,432,326.98

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 人民币元 0.48 0.48

/10份基金份额）

注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次， 每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算应分配额=基准日基金可供分配利润*10%
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月24日

除息日 2021年12月24日（场外）

2021年12月27日（场内）

现金红利发放日

（“现金红利发放日” 是指现金 2021年12月28日

红利划出托管户的日期。 ）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。