公告日期：2021-12-08

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江天铁实业股份
有限公司（天铁股份，代码300587.SZ）非公开发行股票的认购。浙江天铁实业股份有限公
司已发布《浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告
书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的
相关信息公告如 下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧消费主题股 1,537,997 25,499,990.26 1.0311 29,760,241.95 1.2034 6个月
票型证券投资基
金

中欧品质消费股 422,195 6,999,993.10 1.0040 8,169,473.25 1.1717 6个月
票型发起式证券
投资基金

中欧悦享生活混 3,075,996 51,000,013.68 0.8719 59,520,522.60 1.0176 6个月
合型证券投资基
金

中欧内需成长混 361,882 6,000,003.56 0.7584 7,002,416.70 0.8851 6个月
合型证券投资基
金
注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月06日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年12月08日

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