公告日期：2021-06-09

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月9日

1公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016年5月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红稳添利纯债债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）、《东方红稳

添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明

书》” ）

收益分配基准日 2021年6月2日

有关年度分红次数的说明 2021年度第二次分红

基准日基金份额净值 1.0914

截止基准日基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配

利润 （单位： 人民币 112,926,098.68

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000

额）

注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）基金的每份基金份额享有同等分配权；（2）在符合有关 基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准；（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；（4）基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月11日

除息日 2021年6月11日

现金红利发放日 2021年6月16日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

1） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年6月11日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

2）红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日：2021年6月16日。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

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