东方红汇利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
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东方红汇利债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
前端交易代码 002651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,822,908,365.34 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比
较基准的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而
下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管
理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严
格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。
另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金
管理人将在本基金已累积一定收益的情况下,运用定性
分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续
竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,增强基金的
获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效
果。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
下属分级基金的交易代码 002651 002652
报告期末下属分级基金的份额总额 2,542,684,890.46 份 280,223,474.88 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
1.本期已实现收益 55,124,577.42 6,153,932.31
2.本期利润 93,520,716.93 11,423,506.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0362 0.0341
4.期末基金资产净值 2,829,730,444.37 305,262,241.94
5.期末基金份额净值 1.1129 1.0894
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红汇利债券 A
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 3.37% 0.16% 1.89% 0.11% 1.48% 0.05%
过去六个月 7.01% 0.25% 1.59% 0.13% 5.42% 0.12%
过去一年 6.72% 0.28% 2.62% 0.14% 4.10% 0.14%
过去三年 23.77% 0.26% 8.88% 0.13% 14.89% 0.13%
自基金合同
31.72% 0.22% 7.22% 0.12% 24.50% 0.10%
生效起至今
东方红汇利债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.27% 0.16% 1.89% 0.11% 1.38% 0.05%
过去六个月 6.81% 0.25% 1.59% 0.13% 5.22% 0.12%
过去一年 6.31% 0.28% 2.62% 0.14% 3.69% 0.14%
过去三年 22.25% 0.26% 8.88% 0.13% 13.37% 0.13%
自基金合同……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
前端交易代码 002651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,822,908,365.34 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比
较基准的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而
下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管
理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严
格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。
另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金
管理人将在本基金已累积一定收益的情况下,运用定性
分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续
竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,增强基金的
获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效
果。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
下属分级基金的交易代码 002651 002652
报告期末下属分级基金的份额总额 2,542,684,890.46 份 280,223,474.88 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
1.本期已实现收益 55,124,577.42 6,153,932.31
2.本期利润 93,520,716.93 11,423,506.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0362 0.0341
4.期末基金资产净值 2,829,730,444.37 305,262,241.94
5.期末基金份额净值 1.1129 1.0894
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红汇利债券 A
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 3.37% 0.16% 1.89% 0.11% 1.48% 0.05%
过去六个月 7.01% 0.25% 1.59% 0.13% 5.42% 0.12%
过去一年 6.72% 0.28% 2.62% 0.14% 4.10% 0.14%
过去三年 23.77% 0.26% 8.88% 0.13% 14.89% 0.13%
自基金合同
31.72% 0.22% 7.22% 0.12% 24.50% 0.10%
生效起至今
东方红汇利债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.27% 0.16% 1.89% 0.11% 1.38% 0.05%
过去六个月 6.81% 0.25% 1.59% 0.13% 5.22% 0.12%
过去一年 6.31% 0.28% 2.62% 0.14% 3.69% 0.14%
过去三年 22.25% 0.26% 8.88% 0.13% 13.37% 0.13%
自基金合同……
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