1
德邦锐兴债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2021 年第 2 号）
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇二一年一月
德邦锐兴债券型证券投资基金 更新招募说明书（2021 年第 2 号）
2
重要提示
德邦锐兴债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦纯债一年定期
开放债券型证券投资基金转型而来，于2019年12月12日经中国证监会证监许可
[2019]2822号文准予变更注册，并经2020年2月3日德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。《德邦锐兴债券型证券投资基
金基金合同》于2020年3月6日正式生效，《德邦纯债一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》同时失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金募
集的注册及转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场
前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书以及
基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自
主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金
投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投
资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书
“风险揭示”章节。
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清
算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。 基金份额持有人可能面临基金
提前清盘的风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其
向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一
德邦锐兴债券型证券投资基金 更新招募说明书（2021 年第 2 号）
3
般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资
产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风
险和法律风险等。
本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执
行风险、基差风险、 CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆
风险等风险。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型、混合型基
金，高于货币市场基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金本次更新的招募说明书仅对基金管理人的相关信息进行更新，基金管
理人相关信息更新截止日为 2021 年 1 月 22 日。除非另有说明，本招募说明书
(更新)有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日， 其他所载内容截止
日为 2020 年 8 月 14 日。
德邦锐兴债券型证券投资基金 更新招募说明书（2021 年第 2 号）
4
目 录
重要提示...................................................................................................................................2
目 录.....................................................................................................................................4
第一部分 绪 言.....................................................................................................................5
第二部分 释 义.....................................................................................................................6
第三部分 基金管理人...........................................................................................................11
第四部分 基金托管人...........................................................................................................20
第五部分 相关服务机构.......................................................................................................27
第六部分 基金的历史沿革.................................................................................................50
第七部分 基金的存续...........................................................................................................51
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................................52
第九部分 基金的投资...........................................................................................................63
第十部分 基金的业绩...........................................................................................................76
第十一部分 基金的财产.......................................................................................................80
第十二部分 基金资产的估值...............................................................................................81
第十三部分 基金的收益分配...............................................................................................87
第十四部分 基金的费用与税收...........................................................................................89
第十五部分 基金的会计与审计...........................................................................................92
第十六部分 基金的信息披露...............................................................................................93
第十七部分 风险提示.........................................................................................................100
第十八部分 基金的终止与清算.......................................……