华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富益鑫灵活配置混合

基金主代码 002728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 556,152,550.30 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下
实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基
金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策
略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略
作用是规避风险，低层策略用于提高收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，
其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债
券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002728 002729

报告期末下属分级基金的份额总额 324,876,014.38 份 231,276,535.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 7,971,764.81 4,767,474.92

2.本期利润 19,018,880.83 11,945,194.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0611 0.0594

4.期末基金资产净值 424,933,260.54 293,012,341.61

5.期末基金份额净值 1.308 1.267

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富益鑫灵活配置混合 A

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③

④

过去三个月 4.81% 0.22% 6.88% 0.50% -2.07% -0.28%

过去六个月 10.39% 0.32% 12.61% 0.67% -2.22% -0.35%

过去一年 14.28% 0.32% 15.58% 0.71% -1.30% -0.39%

过去三年 34.78% 0.25% 23.60% 0.67% 11.18% -0.42%

自基金合同

59.72% 0.26% 36.64% 0.59% 23.08% -0.33%
生效起至今

华富益鑫灵活配置混合 C

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③

④

过去三个月 4.80% 0.23% 6.88% 0.50% -2.08% -0.27%

过去六个月 10.28% 0.32% 12.61% 0.67% -2.33% -0.35%

过去一年 14.08% 0.32% 15.58% 0.71% -1.50% -0.39%

过去三年 32.24% 0.25% 23.60% 0.67% 8.64% -0.42%

自基金合同

55.52% 0.26% 36.64% 0.59% 18.88% -0.33%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券……