安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信新价值混合

基金主代码 003026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日

报告期末基金份额总额 506,086,247.33 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动
态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵
活采用品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利
率策略等，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收
益率和信用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉
承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产
业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定
价偏差带来的投资机会；此外，本基金将合理利用权证、
股指期货等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质
量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益
率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信新价值混合 A 安信新价值混合 C

下属分级基金的交易代码 003026 003027

报告期末下属分级基金的份额总额 417,528,949.57 份 88,557,297.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

安信新价值混合 A 安信新价值混合 C

1.本期已实现收益 5,284,217.97 1,454,369.00

2.本期利润 24,270,852.05 6,521,441.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0633 0.0634

4.期末基金资产净值 615,624,015.70 129,332,718.29

5.期末基金份额净值 1.4744 1.4604

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新价值混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 4.42% 0.22% 7.21% 0.49% -2.79% -0.27%

过去六个月 6.51% 0.42% 11.66% 0.66% -5.15% -0.24%

过去一年 6.62% 0.33% 13.47% 0.69% -6.85% -0.36%

过去三年 27.42% 0.34% 19.81% 0.66% 7.61% -0.32%

自基金合同

53.89% 0.33% 26.77% 0.58% 27.12% -0.25%
生效起至今

安信新价值混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 4.37% 0.22% 7.21% 0.49% ……