平安交易型货币市场基金2020年第4季度报告 
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平安交易型货币市场基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安货币 ETF
场内简称 场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 23,816,303,481.28 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日鑫 A 场内货币
下属分级基金的交易代码 003034 511700
报告期末下属分级基金的份额总额 23,814,541,597.51 份 1,761,883.77 份
注：本基金 A 类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额净值为 100.00 元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
平安日鑫 A 场内货币
1.本期已实现收益 136,116,116.67 1,167,070.62
2.本期利润 136,116,116.67 1,167,070.62
3.期末基金资产净值 23,814,541,597.51 176,188,376.57
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫 A
净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.6839% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.3389% 0.0015%
过去六个月 1.2234% 0.0019% 0.6900% 0.0000% 0.5334% 0.0019%
过去一年 2.3929% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.0204% 0.0019%
过去三年 9.3824% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 5.2724% 0.0027%
自基金合同 14.6513% 0.0027% 5.8538% 0.0000% 8.7975% 0.0027%
生效起至今
场内货币
净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.6839% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.3389% 0.0015%
过去六个月 1.2234% 0.0019% 0.6900% 0.0000% 0.5334% 0.0019%
过去一年 2.3928% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.0203% 0.0019%
过去三年 9.3824% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 5.2724% 0.0027%
自基金合同 14.6512% 0.0027% 5.8538% 0.0000% 8.7974% 0.0027%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
田元强先生，西安交通大学工商管理硕
士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安货币 ETF
场内简称 场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 23,816,303,481.28 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日鑫 A 场内货币
下属分级基金的交易代码 003034 511700
报告期末下属分级基金的份额总额 23,814,541,597.51 份 1,761,883.77 份
注：本基金 A 类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额净值为 100.00 元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
平安日鑫 A 场内货币
1.本期已实现收益 136,116,116.67 1,167,070.62
2.本期利润 136,116,116.67 1,167,070.62
3.期末基金资产净值 23,814,541,597.51 176,188,376.57
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫 A
净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.6839% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.3389% 0.0015%
过去六个月 1.2234% 0.0019% 0.6900% 0.0000% 0.5334% 0.0019%
过去一年 2.3929% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.0204% 0.0019%
过去三年 9.3824% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 5.2724% 0.0027%
自基金合同 14.6513% 0.0027% 5.8538% 0.0000% 8.7975% 0.0027%
生效起至今
场内货币
净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.6839% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.3389% 0.0015%
过去六个月 1.2234% 0.0019% 0.6900% 0.0000% 0.5334% 0.0019%
过去一年 2.3928% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.0203% 0.0019%
过去三年 9.3824% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 5.2724% 0.0027%
自基金合同 14.6512% 0.0027% 5.8538% 0.0000% 8.7974% 0.0027%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
田元强先生，西安交通大学工商管理硕
士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
……
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