公告日期：2025-06-27

关于泰康安惠纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修
改基金合同、托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金增设 D 类基金份额、更新部分管理人客观信息，并对《基金合同》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2025 年 6 月 27 日起，本基金增设 D 类基金份额，D 类基金份额在投资者申购基金时
收取申购费用而不计提销售服务费。增设 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 D 类
三类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置对应的基金代码（A类份额基金代码：003078；C 类份额基金代码：006865；D 类份额基金代码：024671），投资人申购时可以自主选择 A
类、C 类或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C
类和 D 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

（二）D 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额适用相同的管理费率（0.30%）和托管费率（0.10%）。
2、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、最低申购金额

申购D类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费）为100万元。

4、申购费

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

D 类基金份额的 D 类基金份额的

费用种类

申购金额 申购费率

非养老金客户申购费率 M＜100 万 0.80%

非养老金客户申购费率 100 万≤M＜500 万 0.40%

非养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

养老金客户申购费率 M＜100 万 0.24%

养老金客户申购费率 100 万≤M＜500 万 0.12%

养老金客户申购费率 M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔

5、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0.00%

注：Y 为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、修订基金合同的相关说明

1、为确保本基金增设D类基金份额类别符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订；同时本基金更新了《托管协议》中的部分基金管理人客观信息，《基金合同》等法律文件的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》等法律文件修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大会。

三、重要提示

1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中，对上述修改内容进行相应更新。

2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解释权归泰康基金管理有限公司。投资者可以登录本基金管理人网站（www.tk……
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