公告日期：2025-12-24

泰康安惠纯债债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期
定额投资业务公告

公告送出日期：2025 年 12 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安惠纯债债券

基金主代码 003078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰康基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以
及《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025 年 12 月 25 日

赎回起始日 2025 年 12 月 25 日

转换转入起始日 2025 年 12 月 25 日

转换转出起始日 2025 年 12 月 25 日

定期定额投资起始日 2025 年 12 月 25 日

下属分级基金的基金简称 泰康安惠纯债 泰康安惠纯债 泰康安惠纯债
债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交易代码 003078 006865 024671

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 是

注：（1）自 2025 年 6 月 27 日起，本基金增设 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额已开放
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

（2）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。
2 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金办理基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为本基金存续期的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统）或本基金其他销售机构申购 D 类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为 1,000,000 元，追加申购每笔最低金额为 10 元。基金管理人或其他销售机构另有规定的，从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台申购 D 类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费）为 1,000,000 元人民币，追加申购单笔最低金额为 1,000 元。

注：经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）最低申购金额和追加申购最低限额为 10 元。

（2）投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金……
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