公告日期：2021-06-19

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基
金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 19 日

华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商丰利增强定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 华商丰利增强定期开放债券

基金主代码 003092

基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华商丰利增强定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《华商丰利增强定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华商丰利增强定期 华商丰利增强定期
开放债券 A 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 003092 003093

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.399 1.372

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级基 可供分配利润（单位： 10,421,371.00 14,477,734.45

金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 1.4000 1.3800

份额）
注：根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

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