公告日期：2025-09-23

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资百利天恒 (688506)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了四川百利天恒药业股份有限公司（百利天恒，代码：688506）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧医疗健康混合 1,855,877 588,313,009.00 1.7964 634,171,729.67 1.9365 6 个月
型证券投资基金

中欧医疗创新股票 285,520 90,509,840.00 1.0047 97,565,039.20 1.0831 6 个月
型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2025年09月19日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025 年 9 月 23 日

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