中欧医疗健康混合型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧医疗健康混合

基金主代码 003095

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年09月29日

报告期末基金份额总额 6,775,967,459.30份

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在有效
投资目标 控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产
配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产
配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通
投资策略 过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和
政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债
券指数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

下属分级基金的交易代码 003095 003096

报告期末下属分级基金的份额总 2,962,113,231.70份 3,813,854,227.60份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标

中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

1.本期已实现收益 284,681,747.50 363,978,847.63

2.本期利润 1,542,793,096.74 2,169,360,146.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.5568 0.5553

4.期末基金资产净值 10,207,678,711.37 13,035,182,825.71

5.期末基金份额净值 3.446 3.418

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧医疗健康混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 18.34% 1.72% 4.48% 0.96% 13.86% 0.76%

过去六个月 18.62% 1.94% 6.34% 1.19% 12.28% 0.75%

过去一年 98.85% 1.92% 33.14% 1.13% 65.71% 0.79%

过去三年 192.63% 1.90% 37.54% 1.06% 155.09 0.84%
%

自基金合同生 262.87% 1.68% 47.56% 0.92% 215.31 0.76%
效起至今 %

中欧医疗健康混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 18.15% 1.72% 4.48% 0.96% 13.67% 0.76%

过去六个月 18.15% 1.94% 6.34% 1.19% 11.81% 0.75%

过去一年 97.23% 1.92% 33.14% 1.13% 64.09% 0.79%

过去三年 191.70% 1.90% 37.54% 1.06% 154.16 0.84%
%

自基金合同生 259.96% 1.67% 47.56% 0.92% 212.40 0.75%
效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任国金……