中欧医疗健康混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧医疗健康混合

基金主代码 003095

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年09月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,234,435,840.71份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

下属分级基金的交易代码 003095 003096

报告期末下属分级基金的份额总额 832,212,640.83份 402,223,199.88份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在有
投资目标 效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产
配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资
产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通
投资策略 过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政
策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合
债券指数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 郭明

露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95588

0

传真 021-33830351 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网 www.zofund.com
网址
基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的住所
地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)

中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

本期已实现收益 17,180,161.85 7,227,962.66

本期利润 381,807,455.25 236,142,117.21

加权平均基金份额本期 0.4430 0.4240
利润

本期加权平均净值利润 36.54% 35.09%
率

本期基金份额净值增长 44.89% 45.19%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配利润 -22,123,646.60 -10,096,929.30

期末可供分配基金份额 -0.0266 -0.0251
利润

期末基金资产净值 1,192,688,957.28 576,311,281.83

期末基金份额净值 1.433 1.433

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧医疗健康混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 8.23% 1.49% 1.98% 0.88% 6.25% 0.61%

过去三个月 7.02% 1.67% -5.51% 1.05% 12.53% 0.62%

过去六个月 44.89% 1.72% 12.28% 1.11% 32.61% 0.61%

过去一年 -1.65% 2.10% -10.07% 1.15% 8.42% 0.95%

自基金合同 50.90% 1.63% 2.65% 0.88% 48.25% 0.75%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益……