公告日期：2021-09-24

长盛盛裕纯债债券型证券

投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛裕纯债

基金主代码 003102

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、 本基金基金合同和招募说明书的有
关规定。

收益分配基准日 2021 年 9 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 -

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 109,723,802.21

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 54,861,901.11

民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛裕纯债 A 长盛盛裕纯债 C

下属分级基金的交易代码 003102 003103

基准日下属分级基金份额净 1.0702 1.0667

截止基准日下属分级基金的相 值（单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 109,709,791.26 14,010.95

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.3520 0.3350

注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基
金代码并分别计算基金份额净值。 本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0702 元，本次收益分配中 A 类基金
份额的收益分配比例为 50.14%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0667 元，本次收
益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 50.22%。

3、本次为本基金第六次收益分配。 本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.893
元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.867 元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 - 2021 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2021 ……
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