公告日期：2025-09-18

华富天鑫灵活配置混合型

证券投资基金2025年第二次分红公告
公告送出日期：2025年9月18日

1. 公告基本信息

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富天鑫灵活配置混合

基金主代码

基金合同生效日 003152

2016年12月29日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《华富天鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月11日

下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码

基准日下属分级基金份额净值 003152 003153

（单位：人民币元） 1.5756 1.4539

截止基准日下属分级基基准日下属分级基金可供分配 2,953,040.04 659,663.60

金的相关指标 利润（单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 858,049.89 429,370.36

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 0.5000 0.5000

本次分红为2025年度第二次分红

注：《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：“在符合基金分红条件的前提下，每份基金份额的收益分配金额为0.05元，如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配0.05元时，则收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的80%”

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月19日

除息日 ……
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