浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司开
通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米基金销售有限公司
（以下简称“盈米基金”）协商一致，决定自 2021 年 2 月 2 日起本公司旗下部分基金在盈
米基金开通基金转换业务，并参加盈米基金的费率优惠活动。具体公告如下：

一、基金转换

1、基金转换业务开通范围

在盈米基金开通下列基金之间的相互转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）

基金代码 基金名称

003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类

003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类

003534 浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类

003535 浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类

006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类

006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类

007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类

007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类

007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类

007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类

007410 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类

007411 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类

009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类

009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类

009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类

009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类

009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类

009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类

009374 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类

009375 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

2、基金转换业务开通时间

自 2021 年 2 月 2 日起，投资者可通过盈米基金办理上述基金的转换业务。基金转换业
务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告基金暂停申购、赎回、转换时除外）。

3、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过盈米基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

4、适用销售机构

盈米基金销售渠道。

5、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为 0。

3）具体计算公式

（1）转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转换费用＝申购补差费用

转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

（2）转出基金为非货币基金

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取 0）

申购补差费用＝转出金……