华泰柏瑞天添宝货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞天添宝货币

交易代码 003246

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 20,440,022,508.84 份

投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的稳健投资收益。

本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场
工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理
投资策略 论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合
理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，
获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税
后）

本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 A 华泰柏瑞天添宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003246 003871

报告期末下属分级基金的份额总额 573,005,329.97 份 19,867,017,178.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

华泰柏瑞天添宝货币 A 华泰柏瑞天添宝货币 B

1. 本期已实现收益 3,715,446.20 150,742,317.30

2．本期利润 3,715,446.20 150,742,317.30

3．期末基金资产净值 573,005,329.97 19,867,017,178.87

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞天添宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5881% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4987% 0.0004%
月

过去六个 1.0669% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.8880% 0.0007%
月

过去一年 2.1882% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.8324% 0.0011%

过去三年 8.9189% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 7.8533% 0.0023%

自基金合

同生效起 14.2068% 0.0025% 1.5186% 0.0000% 12.6882% 0.0025%
至今

华泰柏瑞天添宝货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6489% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5595% 0.0004%
月

过去六个 1.1891% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.0102% 0.0008%
月

过去一年 2.4341% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.0783% 0.0011%

过去三年 9.7075% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 8.6419% 0.0023%

自基金合

同生效起 14.8293% 0.0026% 1.5186% 0.0000% 13.3107% 0.0026%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：A 类图示日期为 2016 年 9 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日，B 类图示日期为 2016 年 11 月 23
日至 2020 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

15 年证券（基金）从业经验，
经济学硕士。曾任职于国信证
券股份有限公司、平安资产管
固 定 收 益 理有限责任公司，2008 年 3
郑青 部副总监、 2016年9月 - 15 年 月至 2010 年 4 月任中海……