公告日期：2018-04-09

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资
基金分红公告
公告送出日期：2018 年 4 月 9 日
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 中信建投睿利
基金主代码 003308
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《中信建投睿利灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同》、《中信建投睿利灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 4 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中信建投睿利 A 中信建投睿利 C
下属分级基金的交易代码 003308 004635
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.2004 1.1923
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
3,848,357.22 194.24
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
人民币元）
769,671.44 38.85
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 1.823 1.823
注：根据《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配
利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；根据《中信建
投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基
准日基金可供分配利润的 20%计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 4 月 10 日
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除息日 2018 年 4 月 10 日
现金红利发放日 2018 年 4 月 12 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2018 年 4 月 10
日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2018
年 4 月 11 日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2018年 4 月11 日开始计算，2018
年 4 月 12 日起投资者可以查询确认情况及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其
由红利所转投的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 4 月 12 日自本基金托管账户划出，基金管
理人将于 2018 年 4 月 12 日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2018 年 4 月 10 日除息后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在
权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在 2018 年 4 月 9
日 15:00 之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。
（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请
投资人认真阅读《中信建投睿利灵活……
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