公告日期：2017-02-10

易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额上市交易公

告书

易方达基金管理有限公司

二○一七年二月十日

目录

一、重要声明与提示3

二、基金概览3

三、基金的募集与上市交易5

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人9

五、基金主要当事人简介10

六、基金合同摘要16

七、基金财务状况16

八、基金投资组合17

九、重大事件揭示20

十、基金管理人承诺20

十一、基金托管人承诺20

十二、备查文件目录21

附件1：场外A类人民币份额、C类人民币份额非直销销售机构22

附件2：A类美元份额、C类美元份额非直销销售机构84

附件3：基金合同内容摘要86

一、重要声明与提示

易方达原油证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）A类人民币份额上市

交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在2016年11月22日《上海证券报》、2016年11月29日《证券时报》和2016年12月5日《中国证券报》以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达原油证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

二、基金概览

（一）基金名称

易方达原油证券投资基金（QDII）

1．A类人民币份额

①基金代码：161129

②基金简称：易原油A类人民币

③场内简称：原油基金

2．A类美元份额

①基金代码：003322

②基金简称：易原油A类美元汇

3．C类人民币份额

①基金代码：003321

②基金简称：易原油C类人民币

4．C类美元份额

①基金代码：003323

②基金简称：易原油C类美元汇

（二）基金类型

境外基金中基金

（三）基金的运作方式

契约型、上市开放式（LOF）

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额总额

本基金总份额303,112,346.60份，其中A类人民币份额67,839,980.20份，A类

美元份额2,046,329.10份，C类人民币份额231,727,046.36份，C类美元份额

1,498,990.94份。（截至2017年2月8日）

（六）基金份额净值

A类人民币份额0.9783元，A类美元份额0.1426美元，C类人民币份额

0.9779元，C类美元份额0.1425美元。（截至2017年2月7日）

（七）本次上市交易份额

A类人民币份额34,830,672.00份（截至2017年2月8日）

（八）上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

（九）上市交易日期

2017年2月15日

（十）基金管理人

易方达基金管理有限公司

（十一）基金托管人

基金托管人为招商银行股份有限公司

境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司

（十二）上市推荐人

无

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况

1．本基金募集申请的核准机构和核准文号：证监许可【2016】1989号。

2．基金的运作方式：契约型、上市开放式（LOF）

3．基金合同期限：不定期。

4．发售日期：2016年12月5日至2016年12月12日。

5．发售价格：本基金人民币份额发售面值为人民币1.00元。美元份额的初始面

值为人民币份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇……
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