公告日期：2018-09-20

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金分红公告

1公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2018年9月18日

基准日基金

份额净值

1.0116

（单位：元）

基准日基金

可供分配利

7,462,601.84

润（单位：

截止收益分配基准日的相关

元）

指标

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 1,492,520.37

的应分配金

额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.074

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第五次分红

注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.074元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年9月21日

除息日 2018年9月21日（场外）

现金红利发放日 2018年9月26日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年9月
21日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于

红利再投资相关事项的说明

2018年9月25日直接计入其基金账户，投资者可于

2018年9月26日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，

而权益登记日当天申请赎回的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。