公告日期：2021-06-08

关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托
管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金（以下分别简称“金鹰添裕”、“金鹰添盈”，或统称“两只基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司
协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2021 年 6 月 8 日起对两只基金增加 C 类基金份额，并分别对两
只基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额类别

两只基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类两类。在投资者申购时收取申购
费用，且不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两只基金对 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰添盈基金份额分类实施后，新增 C 类基金份额（基金代码：012623），收取销售服务费、不收取申购费；金鹰添盈原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额（基金代码：003384），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

金鹰添裕基金份额分类实施后，新增 C 类基金份额（基金代码：012622），收取销售服务费、不收取申购费；原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额（基金代码：003733），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及费率如下所示：

（一）金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1、基金代码与基金简称
A 类基金份额 C 类基金份额
基金代码 003384 012623
基金简称 金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C

2、申购费率

C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额 M（元） 申购费率
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜300 万元 0.50%
300 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔

3、赎回费率

A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率如下：
持有期限（T） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
T＜7 日 1.50% 1.50%
7 日≤T＜6 个月 0.10% 0

T≥6 个月 0 0

（注：6 个月按 180 天计算。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日
起计算。）

对持续持有期小于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于 7 日（含 7 日）
的投资者，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费及其他必要的手续费。

4、销售服务费

A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一
日该类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。

（二）金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1、基金代码与基金简称
A 类基金份额 C 类基金份额
基金代码 003733 012622
基金简称 金鹰添裕纯债债券 A 金鹰添裕纯债债券 C

2、申购费率

C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜300 万元 0.50%
300 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔

3、赎回费率

A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率如下：
持有期限（T） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
T＜7 日 1.50% 1.50%
7 日≤T＜60 日 0.50% 0
T≥60 日 0 0

（注：投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）

其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有
期大于 7 日（含 7 日）的投资者，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的
费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、销售服务费

A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销……
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