公告日期：2023-08-15

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023年8月9日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003384 012623

基准日下属基金份额净值（单位：元） 2.1642 2.1002

截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润

下属基金份 （单位：元） 2,357,952,917.76 2,678,766,905.35

额的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红 471,590,583.56 535,753,381.07

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 2.329 2.200

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利2.329元和C类基金份额每十份

基金份额发放红利2.200元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月16日

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