太平日日金货币市场基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平日日金货币

基金主代码 003398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 1,599,356,500.11 份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础

上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B

下属分级基金的交易代码 003398 003399

报告期末下属分级基金的份额总额 83,528,864.07 份 1,515,827,636.04 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

太平日日金 A 太平日日金 B

1.本期已实现收益 172,455.57 9,011,326.60

2.本期利润 172,455.57 9,011,326.60

3.期末基金资产净值 83,528,864.07 1,515,827,636.04

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平日日金 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.5896% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.2493% 0.0034%

过去六个月 1.0370% 0.0054% 0.6805% 0.0000% 0.3565% 0.0054%

过去一年 1.8972% 0.0047% 1.3537% 0.0000% 0.5435% 0.0047%

过去三年 7.6059% 0.0037% 4.0537% 0.0000% 3.5522% 0.0037%

自基金合同 11.9684% 0.0036% 5.6182% 0.0000% 6.3502% 0.0036%
生效起至今

太平日日金 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6499% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.3096% 0.0034%

过去六个月 1.1585% 0.0054% 0.6805% 0.0000% 0.4780% 0.0054%

过去一年 2.1410% 0.0047% 1.3537% 0.0000% 0.7873% 0.0047%

过去三年 8.3859% 0.0037% 4.0537% 0.0000% 4.3322% 0.0037%

自基金合同 13.1026% 0.0036% 5.6182% 0.0000% 7.4844% 0.0036%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效起六个月，建仓期结
束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
吴超 基金经 2018年2 月12 - 7 年 投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在
理、太平 日 西部证券股份有限公司固定收益部、上海
日日鑫货 金懿投资有限公司担任部门经理、投资总

币市场基 监等职。2017 年 3 月加入本公司。2018
金基金经 年 2 月 12 日起任太平日日金货币市场基
理、太平 金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
睿盈混合 ……