公告日期：2021-06-16

景顺长城景泰丰利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景泰丰利纯债债券

基金主代码 003407

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长
公告依据 城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《景
顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰丰利纯债 景顺长城景泰丰利纯债债
债券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 003407 003408

基准日下属分级基金份额净值 1.0703 1.0495

（单位：元）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配 188,679,179.90 1,930,653.08

的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.107 0.105

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 17 日

除息日 2021 年 6 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：
红利再投资相关事项的说明 2021 年 6 月 17 日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金
份额将于 2021 年 6 月 18 日计入其基金账户，2021 年 6 月 21 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得
的收入，暂不……
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